烽火通信(600498):烽火通信科技股份有限公司关于“烽火转债”转股价格调整的提示性公告

时间:2022年07月07日 18:11:27 中财网
原标题:烽火通信:烽火通信科技股份有限公司关于“烽火转债”转股价格调整的提示性公告

证券代码:600498 证券简称:烽火通信 公告编号:2022-030 转债代码:110062 转债简称:烽火转债

烽火通信科技股份有限公司
关于“烽火转债”转股价格调整的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

? 修正前转股价格:22.85元/股
? 修正后转股价格:22.77元/股
? 转股价格调整起始日期:2022年 7月 15日


烽火通信科技股份有限公司(以下简称“公司”或“烽火通信”)于 2019年 12月 2日公开发行了 30,883,500张可转换公司债券,每张面值人民币 100元,并于2019年12月25日在上海证券交易所上市交易(债券简称:烽火转债,债券代码:110062)。烽火转债存续期限为自发行之日起6年,转股的起止时间为2020年6月8日至2025年12月1日,初始转股价格为25.99元/股,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及刊登在指定信息披露媒体上的《烽火通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》(公告编号:临 2019-068)。

一、本次转股价格调整依据
2022年5月20日,公司召开2021年年度股东大会,审议通过了公司《2021年度公司利润分配方案》,决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派发现金红利0.80元(含税),不进行资本公积金转增股本。如在公司2021年度利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动,维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。本次权益分派实施情况详见公司同日披露的《烽火通信科技股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》(公告编号:2022-029)。

根据《烽火通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)相关条款规定,在烽火转债发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,则转股价格相应调整。综上,烽火转债的转股价格将进行调整,本次调整符合《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式
根据募集说明书的相关条款规定,转股价格将按下述公式进行相应调整: 派送红股或转增股本:P1=P0÷(1+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)÷(1+k);
上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)÷(1+n+k);
派送现金股利:P1=P0-D;
上述三项同时进行:P1=(P0–D+A×k)÷(1+n+k)。

其中:P1为调整后转股价;P0为调整前转股价;n为派送红股或转增股本率;A为增发新股价或配股价;k为增发新股或配股率;D为每股派送现金股利。

根据上述调整公式,本次派发现金股利后,转股价格 P1=P0-D。此次调整前转股价P为22.85元/股,每股派息D为0.08元/股,因此计算出烽火转债调整后的转股价格P1为22.77元/股,调整后的转股价格自2022年7月15日(除息日)起生效。

烽火转债”自2022年7月7日至2022年7月14日(权益分派股权登记
日)期间停止转股,2022年7月15日(除息日)起恢复转股。


特此公告。




烽火通信科技股份有限公司 董事会
2022年7月8日
  中财网
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